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34.05 %

[ 2014-08成立 ]

【保本型】

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23.75 %

[ 2014-08成立 ]

主题基金

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华夏海外债A(人民币)

  • 001061

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华安纳指100人民币

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博时标普500联接A

  • 050025

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华夏纯债A

  • 000015

    基金代码

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易方达信用债A

  • 000032

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长盛纯债A

  • 000050

    基金代码

  • 1.0690

    单位净值

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    基金类型

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易方达天天A

  • 000009

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诺安天天宝A

  • 000559

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嘉合货币A

  • 001232

    基金代码

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牛基?#21028;?/h3>

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?#21028;?/th> 基金名称 基金代码 单位净值 净值日期 近一周涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近六月涨幅 近一年涨幅 操作
国联安鑫乾混合C 004082 1.372 2019-06-13 0.64% 33.27% 33.15% 34.28% 36.09% 购买
鹏华丰盈债券 003741 1.3225 2019-06-13 30.98% 31.22% 31.67% 32.98% 36.31% 购买
有色B 150197 0.5538 2019-06-13 13.29% 26.1% -11.49% 29.46% -40.08% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 1.2531 2019-01-03 25% 25.25% 26.15% 27.39% 30.4% 购买
信诚中证800有色指数分级B 150151 0.731 2019-06-13 11.7% 19.9% -11.55% 26.51% -34.78% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 1.149 2019-06-13 3.22% 10.44% 2.58% 19.61% -15.03% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 1.046 2019-06-13 3.14% 10.41% 2.64% 19.59% -14.98% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 0.887 2019-06-13 4.68% 10.23% - 8.89% -5.4% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 0.902 2019-06-13 4.6% 10.18% - 8.99% -5.21% 购买
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 0.7891 2019-06-13 4.39% 8.25% -3.57% 11.12% -15.76% 购买
前海联合添鑫定开债券A 003471 1.0992 2019-06-13 0.03% 8.2% 8.38% 9.73% 15.09% 购买
南方中证申万有色金属ETF 512400 0.662 2019-06-13 4.87% 7.97% -5.83% 10.52% -19.6% 购买
?#21028;?/th> 基金名称 基金代码 单位净值 净值日期 近一周涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近六月涨幅 近一年涨幅 操作
有色B 150197 0.5538 2019-06-13 13.29% 26.1% -11.49% 29.46% -40.08% 购买
信诚中证800有色指数分级B 150151 0.731 2019-06-13 11.7% 19.9% -11.55% 26.51% -34.78% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 1.149 2019-06-13 3.22% 10.44% 2.58% 19.61% -15.03% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 1.046 2019-06-13 3.14% 10.41% 2.64% 19.59% -14.98% 购买
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 0.7891 2019-06-13 4.39% 8.25% -3.57% 11.12% -15.76% 购买
南方中证申万有色金属ETF 512400 0.662 2019-06-13 4.87% 7.97% -5.83% 10.52% -19.6% 购买
信诚中证800有色指数分级 165520 0.877 2019-06-13 4.64% 7.72% -4.56% 11.25% -15.76% 购买
泰达宏利印度股票(QDII) 006105 1.0592 2019-06-12 -0.68% 7.5% 6% - - 购买
国泰国证食品饮料行业指数分级B 150199 0.9562 2019-06-13 10% 6.67% 31.47% 78.76% 4.1% 购买
创金合信资源主题精选股票A 003624 0.8984 2019-06-13 3.7% 5.68% -3.27% 4.99% -15.83% 购买
创金合信资源主题精选股票C 003625 0.8787 2019-06-13 3.68% 5.63% -3.39% 4.75% -16.24% 购买
博时上证自然资源ETF 510410 0.6262 2019-06-13 3.5% 4.85% -5.86% 5.56% -13.11% 购买
?#21028;?/th> 基金名称 基金代码 单位净值 净值日期 近一周涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近六月涨幅 近一年涨幅 操作
鹏华丰盈债券 003741 1.3225 2019-06-13 30.98% 31.22% 31.67% 32.98% 36.31% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 1.2531 2019-01-03 25% 25.25% 26.15% 27.39% 30.4% 购买
前海联合添鑫定开债券A 003471 1.0992 2019-06-13 0.03% 8.2% 8.38% 9.73% 15.09% 购买
前海联合添鑫定开债券C 003472 1.0679 2019-06-13 0.02% 5.77% 5.83% 6.99% 11.85% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 1.055 2019-06-13 0.76% 4.14% 2.62% 2.92% 4.14% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 1.05 2019-06-13 0.77% 4.06% 2.84% 3.14% 4.16% 购买
摩根国?#25910;?#21048;人民币累计 968052 10.51 2019-06-12 0.29% 2.74% - - - 购买
泰达宏利亚洲债券A(QDII) 003463 1.036 2019-06-12 0.47% 2.73% 6.41% 9.14% 8.98% 购买
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 004161 1.1145 2019-06-12 0.31% 2.7% 6.61% 8.4% 14.55% 购买
泰达宏利亚洲债券C(QDII) 003464 1.0248 2019-06-12 0.46% 2.69% 6.3% 8.94% 8.55% 购买
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 004164 1.1056 2019-06-12 0.3% 2.66% 6.48% 8.16% 14.03% 购买
国富美元债定期债券(QDII)人民币 003972 1.0437 2019-06-06 0.1% 2.56% 4.32% 3.4% 11.54% 购买
?#21028;?/th> 基金名称 基金代码 单位净值 净值日期 近一周涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近六月涨幅 近一年涨幅 操作
国联安鑫乾混合C 004082 1.372 2019-06-13 0.64% 33.27% 33.15% 34.28% 36.09% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 0.887 2019-06-13 4.68% 10.23% - 8.89% -5.4% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 0.902 2019-06-13 4.6% 10.18% - 8.99% -5.21% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 1.179 2019-06-13 4.32% 7.27% -0.8% 18.24% 21.2% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 1.183 2019-06-13 4.3% 7.24% -0.72% 18.41% 20.28% 购买
前海开源盈鑫C 004454 1.119 2019-06-13 2.19% 6.55% 6.35% 7.88% 19.36% 购买
前海开源景鑫灵活配置混合A 005301 1.4414 2019-06-13 3.05% 6.53% -2.08% 21.99% 38.09% 购买
前海开源景鑫灵活配置混合C 005302 1.44 2019-06-13 3.04% 6.52% -2.11% 21.93% 37.95% 购买
前海开源盈鑫A 004453 1.11 2019-06-13 2.11% 6.51% 6.3% 7.85% 19.16% 购买
创金合信春来回报一年期定期开放C 005800 1.0503 2019-06-13 5.64% 5.85% 6.11% 5.81% 5.03% 购买
广发优企精选灵活配置混合 002624 1.354 2019-06-13 3.2% 5.29% 3.36% 15.53% 1.24% 购买
宝盈新锐混合 001543 1.568 2019-06-13 1.29% 5.09% 12.4% 45.32% 13.87% 购买
?#21028;?/th> 基金名称 基金代码 单位净值 净值日期 近一周涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近六月涨幅 近一年涨幅 操作
上投摩根天添盈货币B 000856 0.9009 2018-06-21 0.06% 0.29% 0.95% 1.98% 3.96% 购买
九泰日添金货币B 001843 0.6185 2019-06-13 0.06% 0.27% 0.78% 1.58% 3.51% 购买
国金众赢货币 001234 1.2264 2019-06-13 0.05% 0.26% 0.73% 1.6% 3.46% 购买
鹏华安盈宝货币市场基金 000905 0.7929 2019-06-13 0.05% 0.25% 0.77% 1.63% 3.59% 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 0.7966 2019-06-13 0.06% 0.25% 0.86% 1.77% 3.74% 购买
兴全货币B 004417 0.8176 2019-06-13 0.06% 0.25% 0.73% 1.52% 3.45% 购买
兴业添天盈货币B 001625 0.6128 2019-06-13 0.06% 0.25% 0.71% 1.39% 3.09% 购买
兴全天添益货币B 001821 0.7941 2019-06-13 0.06% 0.25% 0.72% 1.51% 3.35% 购买
天弘弘运宝货币A 001386 0.9138 2019-06-13 0.06% 0.25% 0.73% 1.5% 3.31% 购买
长城收益宝货币B 004973 0.924 2019-06-13 0.06% 0.25% 0.76% 1.62% 3.68% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 0.6963 2019-06-13 0.05% 0.25% 0.76% 1.57% 3.31% 购买
博时合惠货币B 004137 0.7621 2019-06-13 0.06% 0.25% 0.76% 1.6% 3.54% 购买
?#21028;?/th> 基金名称 基金代码 单位净值 净值日期 近一周涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近六月涨幅 近一年涨幅 操作
南方有色金属联接A 004432 0.6768 2019-06-13 4.64% 7.64% -5.02% 10.81% -17.75% 购买
南方有色金属联接C 004433 0.6721 2019-06-13 4.63% 7.6% -5.12% 10.56% -18.08% 购买
华?#19981;?#37329;易ETF联接A 000216 1.1027 2019-06-13 0.23% 5.73% 5.83% 7.72% 11.09% 购买
华?#19981;?#37329;易ETF联接C 000217 1.0973 2019-06-13 0.23% 5.72% 5.81% 7.78% 11.27% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 1.1318 2019-06-13 0.23% 5.65% 5.75% 7.63% 10.83% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 1.1326 2019-06-13 0.23% 5.63% 5.68% 7.51% 10.54% 购买
博时黄金ETF联接A 002610 1.0552 2019-06-13 0.24% 5.47% 5.67% 7.63% 10.84% 购买
博时黄金ETF联接C 002611 1.0429 2019-06-13 0.23% 5.44% 5.58% 7.44% 10.45% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 1.0551 2019-06-13 0.2% 5.38% 5.48% 7.11% 10.14% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 1.0472 2019-06-13 0.2% 5.38% 5.44% 7.06% 9.92% 购买
博时上证自然资源ETF联接 050024 0.622 2019-06-13 3.34% 5.1% -5.1% 5.88% -11.6% 购买
国联安上证商品ETF联接 257060 0.528 2019-06-13 3.22% 3.26% -3.7% 8.15% -11.6% 购买

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公司名称/产品名称 产品类型 投资门槛 资金投向 产品期限 预期年化收益 状态 操作
玛瑙石132?#35834;?#20108;期 信托 登录可见 基础设施 -- 登录可见 募集中 预约
尊麟68?#35834;?#20108;期 信托 登录可见 其他 -- 登录可见 募集中 预约
深蓝13?#35834;?#19971;期 信托 登录可见 其他 -- 登录可见 募集中 预约
山水园113?#35834;?#20116;期 信托 登录可见 其他 -- 登录可见 募集中 预约
睿智97?#35834;?#22235;期 信托 登录可见 房地产 -- 登录可见 募集中 预约
佳宏37?#35834;?#20061;期 信托 登录可见 其他 -- 登录可见 募集中 预约

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